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新能源降温 “中字头”飙升 “低估值修复”逻辑被点赞

发布日期:2021-09-13 12:18   来源:未知   阅读:
 

  三十年河东三十年河西,A股市场是一个反转剧情非常多的地方。近期,风光了快一年的新能源和芯片股终于停下了凶涨的脚步,取而代之的是“中字头”、电力、采掘等一批曾被认为是“A股最惨板块”“市场边缘人”的低价、低估值板块。而这样的“低估值修复”逻辑,也获得了不少机构投资者的点赞。

  在过去很长一段时间,“中字头”股票,包括许多传统公用事业板块(电力、航空、海运等),由于规模庞大、业绩增速低、缺乏想象空间等原因,一直“不受市场待见”,股价长期处于低价、低估值的状态。

  不过近期,伴随着以新能源、芯片为代表的“双高”(高价、高估值)赛道股持续回落,低价、低估值的“中字头”股票一举逆袭,成为全市场“最靓的仔”。以总市值超过千亿的中国电建为例,从7月初的3.85元/股开始,一路飙升至昨日最高的9.48元/股,区间涨幅高达146%。

  这并非“中字头”股票逆袭,“丑小鸭变白天鹅”的唯一案例。同样身在“中字头”阵营的中国交建,本月短短8个交易日整体涨幅已超过36%;而中国铁建涨幅超过20%,中国建筑、中国船舶等涨幅均超过10%。大幅跑赢同期指数的表现,隐约让人想起了2014年7月低价蓝筹股集体暴动的场景。

  事实上,近期涨幅较大的电力、券商板块均属于“低估值修复”逻辑。分析指出:“近期传统低估值板块比较受欢迎,其中,券商股的位置稍稍有些特殊。一方面,券商股的估值整体也是比较低的,和前期热门的赛道股比较存在优势;另一方面,市场成交量逐日放大(昨日两市成交额再现半日突破1万亿元,连续第38个交易日站在1万亿元上方),在这种”万亿“级的新常态面前,券商显然是非常受益的。”

  从证券公司半年报成绩单来看,2021上半年券商公司业绩整体表现优异,总营收3064.81亿元,增速高达27.41%,13家券商营收过百亿(其中,中信证券以377.21亿元位居券商之首,海通证券和国泰君安分列二、三位,对应的营收规模分别为234.71亿元、219.18亿元);净利润982.4亿元,增速达28.65%,上市券商全部实现盈利。此外,随着注册制改革推进,A股IPO发行规模显著提升,以及北交所设立、券商投行业务发力,对于业绩的拉动也是十分明显的。

  统计显示,年内低点以来涨幅不足30%的传统板块个股中,有26只个股机构评级在10家以上,包括紫金矿业、、京沪高铁等千亿市值公司。而这些个股、板块有一个共同的投资逻辑,就是“低估值修复”。

  据兴业证券策略团队统计,今年以来,北向资金持续流出以食品饮料为代表的大消费板块,加速配置新能源。截至8月30日,电气设备(新能源)正式超过,成为北向资金第一大重仓行业,持股市值达3088亿元,占全部持仓的12%。不过在9月的第1个交易日,新能源板块就出现了大幅下跌。当天,电气设备(新能源)行业大幅下跌4.1%,排名28个申万一级行业倒数第二。一些低估值板块,如房地产、家电、建筑建材、银行等,则涨幅居前。

  东兴证券策略团队认为,在基本面下行压力增大背景下,货币政策将维持稳定基调,下阶段流动性将维持合理充裕。在充裕流动性之下,低估值补涨与成长行情或将共同演绎。当前估值较低且前期涨幅较小的行业,包括机械、非银金融、商贸零售、、纺织服装、建材、建筑等。从今年中报来看,水泥、工程机械、建筑等业绩增速,分别达到31.71%、29.67%、25.3%,在低估值行业中表现占优。根据Wind一致预期,这些行业下半年预计仍能保持较高增速,且在所有低估值行业中居于前列。

  中银证券策略团队也表达了对“低估值修复”这一投资逻辑的认同。该券商预计9月市场短期波动将会增加;行业配置上,建议把握低估值顺周期板块超额收益;前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。

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